嘉合磐昇纯债D

(020264)公募债券型
+添加自选
1.1341 0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1341
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：-0.59%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.13%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.41%
  • 成立日期：2025-05-30
  • 基金经理：李超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉合
发表日期 标题
2025-07-21 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-28 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-28 嘉合基金管理有限公司嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号）
2025-05-30 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要
2025-05-30 嘉合基金管理有限公司嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号）
2025-05-30 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-05-30 嘉合基金管理有限公司嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-05-30 嘉合基金管理有限公司关于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告