长城产业优选混合A
(020265)公募混合型
1.5571
3.06%+0.0476
单位净值 [2025-09-30]
1.5571
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.01%
- 最近一季：36.68%
- 最近半年：38.07%
- 今年以来：50.74%
- 最近一年：46.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.71%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：杨维维 陈良栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 87.85% | 87.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.14% | 12.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 80.51% | 80.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 19.49% | 19.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.22 | 41.25% | 41.39% | 0.13 | 25.03% | 24.97% | 0.17 | 31.13% | 31.06% | 0.01 | 2.59% | 2.58% |
| 2024-09-30 | 0.81 | 0.67 | 0.33 | 27.38% | 40.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 72.61% | 59.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |