宏利睿智成长混合A
(020267)公募混合型
1.4596
0.58%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.4596
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：38.60%
- 最近半年：41.15%
- 今年以来：41.94%
- 最近一年：39.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.96%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 87.46% | 87.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.07% | 11.67% | 0.00 | 0.47% | 0.45% |
| 2025-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 87.88% | 87.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.73% | 8.68% | 0.02 | 3.39% | 3.37% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.89 | 84.16% | 84.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 15.14% | 14.98% | 0.01 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-09-30 | 3.40 | 3.25 | 1.35 | 36.95% | 39.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 61.09% | 58.40% | 0.06 | 1.96% | 1.88% |