宏利价值驱动6个月持有混合A
(020269)公募混合型
1.3015
0.46%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.3015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：24.13%
- 最近半年：29.83%
- 今年以来：30.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.19%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5143.88 | 77.57% | 95.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.12 | 1.90% | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.36 | 0.77% | 0.95% |
| 房地产业 | 27.93 | 0.42% | 0.52% |
| 批发和零售业 | 27.63 | 0.42% | 0.51% |
| 金融业 | 26.73 | 0.40% | 0.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3135.25 | 14.87% | 86.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 246.72 | 1.17% | 6.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.04 | 0.47% | 2.76% |
| 房地产业 | 59.71 | 0.28% | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.06 | 0.27% | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.19 | 0.14% | 0.83% |