宏利价值驱动6个月持有混合A
(020269)公募混合型
1.3015
0.46%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.3015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：24.13%
- 最近半年：29.83%
- 今年以来：30.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.19%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
实时情况
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603806 | 福斯特 | 6.90% | 35.30 | 457.49 | 8.15% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300861 | 美畅股份 | 4.64% | 15.12 | 307.39 | 5.48% | 0.00 (新增) |
| 3 | 000725 | 京东方A | 4.09% | 68.05 | 271.52 | 4.84% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600183 | 生益科技 | 3.87% | 8.51 | 256.58 | 4.57% | 0.00 (新增) |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 3.86% | 9.23 | 255.95 | 4.56% | 0.00 (新增) |
| 6 | 002938 | 鹏鼎控股 | 3.61% | 7.47 | 239.26 | 4.26% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002841 | 视源股份 | 3.37% | 6.46 | 223.52 | 3.98% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 3.29% | 10.07 | 218.22 | 3.89% | 0.00 (新增) |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 3.19% | 1.67 | 211.62 | 3.77% | 0.00 (新增) |
| 10 | 603225 | 新凤鸣 | 3.05% | 19.02 | 202.56 | 3.61% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 1.70% | 86.16 | 357.56 | 9.79% | --- |
| 2 | 300498 | 温氏股份 | 1.17% | 14.80 | 246.72 | 6.75% | --- |
| 3 | 603225 | 新凤鸣 | 1.07% | 19.02 | 225.58 | 6.17% | --- |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 0.93% | 2.93 | 196.93 | 5.39% | --- |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 0.88% | 2.36 | 185.26 | 5.07% | --- |
| 6 | 603806 | 福斯特 | 0.77% | 11.49 | 161.66 | 4.42% | --- |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 0.77% | 3.96 | 161.92 | 4.43% | --- |
| 8 | 300752 | 隆利科技 | 0.64% | 6.53 | 135.37 | 3.71% | --- |
| 9 | 601233 | 桐昆股份 | 0.59% | 10.64 | 124.70 | 3.41% | --- |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 0.56% | 3.61 | 118.41 | 3.24% | --- |