宏利价值驱动6个月持有混合C
(020270)公募混合型
1.2970
0.46%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：24.00%
- 最近半年：29.54%
- 今年以来：29.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.75%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2970 | 1.2970 | 0.46% |
| 2025-09-29 | 1.2910 | 1.2910 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.2900 | 1.2900 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.2895 | 1.2895 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.2907 | 1.2907 | 1.56% |
| 2025-09-23 | 1.2709 | 1.2709 | 0.10% |
| 2025-09-22 | 1.2696 | 1.2696 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 1.2634 | 1.2634 | 1.01% |
| 2025-09-18 | 1.2508 | 1.2508 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 1.2626 | 1.2626 | 0.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2.05% | 3.98% | 24.00% | 29.54% | 0.00% | 29.93% |
| 同类型排名 | 3893/8521 | 3704/8521 | 3077/8521 | 2559/8521 | 7598/8521 | 3531/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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孟杰 上任时间：2024-11-27
孟杰先生:理学博士,国籍中国,2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2020年9月7日起任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-20 | 理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-06 | 关于宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金A类份额参加部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-05 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2024-11-28 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-18 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) |
| 2024-10-11 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-21 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-08-21 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-08-21 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-08-21 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-21 | 宏利基金管理有限公司宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-21 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |