宏利价值驱动6个月持有混合C
(020270)公募混合型
1.2970
0.46%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：24.00%
- 最近半年：29.54%
- 今年以来：29.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.75%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||