富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A
(020273)公募股票型ETF联接指数型
1.2513
1.67%+0.0209
单位净值 [2025-09-30]
1.2513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：25.00%
- 最近半年：22.02%
- 今年以来：25.07%
- 最近一年：16.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.13%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 94.24% | 0.00 | 1314.08 | 0.00 (0.71%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 94.95% | 0.00 | 1151.64 | 0.00 (-0.45%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 94.50% | 0.00 | 1158.15 | 0.00 (0.36%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 94.86% | 0.00 | 971.53 | 0.00 (新增) | |