富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C
(020274)公募股票型ETF联接指数型
1.2470
1.67%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.2470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：24.95%
- 最近半年：21.90%
- 今年以来：24.89%
- 最近一年：16.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.70%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 1.14% | 1.06% | 0.01 | 3.05% | 2.85% | 0.02 | 5.78% | 5.41% | 0.01 | 3.44% | 3.23% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.09% | 5.06% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.00% | 4.92% | 0.00 | 0.71% | 0.70% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.30% | 3.25% | 0.00 | 2.68% | 2.64% | 0.00 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.26% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.26% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |