浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y
(020275)公募FOF
1.0907
0.70%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：12.71%
- 最近半年：11.55%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：22.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.71%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0907 |
1.0907 |
0.70% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0862 |
1.0862 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0854 |
1.0854 |
0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.61% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0907 |
1.0907 |
0.64% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0838 |
1.0838 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0824 |
1.0824 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0836 |
1.0836 |
1.38% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0688 |
1.0688 |
0.27% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.36% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0698 |
1.0698 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0682 |
1.0682 |
1.84% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0489 |
1.0489 |
-1.36% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.29% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0665 |
1.0665 |
-1.09% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0783 |
1.0783 |
0.49% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0730 |
1.0730 |
0.54% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0672 |
1.0672 |
1.01% |