浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y
(020275)公募FOF
1.0907
0.70%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
1.0907
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：12.71%
- 最近半年：11.55%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：22.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.71%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988 | 中国银行 | 0.99% | 51.10 | 224.84 | 100.00% | -226.01 (-81.56%) |