浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y

(020275)公募FOF
+添加自选
1.0907 0.70%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
1.0907
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.41%
  • 最近一季：12.71%
  • 最近半年：11.55%
  • 今年以来：14.44%
  • 最近一年：22.66%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.71%
  • 成立日期：2023-12-12
  • 基金经理：李子宸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.36亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006436 浦银安盛中短债A 11.78% 2523.87 2775.00 0.00 (-0.25%)
2 004388 鹏华丰享债券 6.83% 1272.81 1608.71 0.00 (-0.20%)
3 005159 华泰保兴尊合债券A 6.52% 1246.71 1535.69 新增
4 675111 西部利得汇享债券A 6.44% 1160.58 1516.65 新增
5 007126 博道远航混合A 3.78% 671.20 890.08 0.00 (-0.03%)
6 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.77% 270.18 651.96 0.00 (0.04%)
7 005794 银华心怡灵活配置混合A 2.28% 226.01 535.92 新增
8 006597 国泰利享中短债债券A 2.26% 442.58 531.23 420.00 (2.07%)
9 006179 富国品质生活混合A 2.26% 338.85 532.06 0.00 (0.11%)
10 005630 华安研究精选混合A 2.24% 276.22 527.81 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006436 浦银安盛中短债A 11.53% 2523.87 2736.63 0.00 (0.57%)
2 004388 鹏华丰享债券 6.63% 1272.81 1574.34 0.00 (0.34%)
3 007245 安信鑫日享中短债A 6.52% 1380.69 1547.20 0.00 (0.34%)
4 003535 浦银安盛日日丰B 5.12% 1215.71 1215.71 -5.53 (0.25%)
5 006597 国泰利享中短债债券A 4.33% 862.58 1028.45 0.00 (0.22%)
6 007126 博道远航混合A 3.75% 671.20 890.55 0.00 (-0.24%)
7 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.81% 270.18 667.31 0.00 (-0.16%)
8 513880 华安日经225ETF(QDII) 2.72% 482.68 644.38 新增
9 006179 富国品质生活混合A 2.37% 338.85 563.47 0.00 (-0.11%)
10 005630 华安研究精选混合A 2.36% 276.22 560.04 0.00 (0.10%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006436 浦银安盛中短债A 12.10% 2523.87 2727.04 0.00 (-0.24%)
2 004388 鹏华丰享债券 6.97% 1272.81 1569.76 0.00 (-0.19%)
3 007245 安信鑫日享中短债A 6.86% 1380.69 1544.99 0.00 (-0.14%)
4 003535 浦银安盛日日丰B 5.37% 1210.19 1210.19 -5.94 (-0.09%)
5 006597 国泰利享中短债债券A 4.55% 862.58 1024.66 0.00 (-0.09%)
6 007347 永赢昌利债券A 4.52% 915.99 1019.69 0.00 (-0.11%)
7 007126 博道远航混合A 3.51% 671.20 790.87 新增
8 511360 海富通中证短融ETF 3.47% 7.11 782.18 6.71 (3.16%)
9 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.65% 270.18 597.39 0.00 (-0.10%)
10 005630 华安研究精选混合A 2.46% 276.22 554.82 0.00 (-0.14%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006436 浦银安盛中短债A 11.86% 2523.87 2704.33 新增
2 004388 鹏华丰享债券 6.78% 1272.81 1544.82 0.00 (-0.20%)
3 007245 安信鑫日享中短债A 6.72% 1380.69 1531.18 0.00 (-0.17%)
4 511360 海富通中证短融ETF 6.63% 13.82 1511.67 新增
5 003535 浦银安盛日日丰B 5.28% 1204.24 1204.24 新增
6 006597 国泰利享中短债债券A 4.46% 862.58 1017.76 0.00 (-0.10%)
7 007347 永赢昌利债券A 4.41% 915.99 1006.13 0.00 (-0.12%)
8 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.55% 270.18 582.34 0.00 (-0.17%)
9 006179 富国品质生活混合A 2.36% 338.85 538.67 0.00 (-0.08%)
10 005630 华安研究精选混合A 2.32% 276.22 529.27 0.00 (-0.10%)
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