浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y
(020275)公募FOF
1.0907
0.70%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
1.0907
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：12.71%
- 最近半年：11.55%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：22.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.71%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.36 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.12% | 5.26% | 0.12 | 5.21% | 5.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.38 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.66% | 4.66% | 0.20 | 8.22% | 8.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.26 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.06% | 5.16% | 0.05 | 2.39% | 2.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.28 | 2.28 | 0.02 | 0.99% | 0.98% | 0.12 | 5.08% | 5.08% | 0.02 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.28 | 2.28 | 0.02 | 0.99% | 0.98% | 0.12 | 5.08% | 5.08% | 0.02 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.32 | 2.32 | 0.26 | 10.98% | 11.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.50% | 8.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |