银河新材料股票发起式A
(020276)公募股票型
1.4260
1.54%+0.0219
单位净值 [2025-09-30]
1.4260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.57%
- 最近一季：34.53%
- 最近半年：37.00%
- 今年以来：37.68%
- 最近一年：33.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.60%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：金烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.64% | 93.70% | 0.01 | 4.31% | 4.27% | 0.00 | 1.49% | 1.48% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.93% | 91.98% | 0.00 | 1.79% | 1.78% | 0.00 | 4.23% | 4.21% | 0.00 | 2.05% | 2.03% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.45% | 92.60% | 0.00 | 1.82% | 1.78% | 0.00 | 4.13% | 4.04% | 0.00 | 1.60% | 1.58% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.63% | 93.70% | 0.00 | 0.86% | 0.85% | 0.01 | 4.93% | 4.87% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.17% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 5.72% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.08% | 94.10% | 0.01 | 5.04% | 5.02% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.08% | 94.10% | 0.01 | 5.04% | 5.02% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |