益民优势安享混合C
(020282)公募混合型
2.5852
0.07%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
2.5852
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：21.48%
- 最近半年：34.88%
- 今年以来：37.11%
- 最近一年：36.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：158.52%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：张婷 马泉林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：益民
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.51 | 0.43 | 85.18% | 69.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.73% | 7.92% | 0.14 | 5.09% | 22.76% |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 62.58% | 62.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 28.69% | 28.62% | 0.03 | 8.73% | 8.93% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 52.70% | 52.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 47.26% | 47.13% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 65.91% | 66.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 31.66% | 31.55% | 0.01 | 2.43% | 2.42% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.15 | 45.52% | 48.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 54.39% | 51.69% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 80.69% | 80.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 19.23% | 19.09% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 80.69% | 80.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 19.23% | 19.09% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 29.79% | 30.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 70.15% | 69.91% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |