华夏上证科创板100ETF联接A

(020291)公募股票型ETF联接指数型
1.6820 2.62%+0.0441
单位净值 [2025-09-30]
1.6820
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.90%
  • 最近一季:37.95%
  • 最近半年:41.80%
  • 今年以来:56.03%
  • 最近一年:52.63%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:68.20%
  • 成立日期:2024-01-23
  • 基金经理:荣膺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 6.35 6.28 0.02 0.39% 0.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.40 5.22% 6.25% 0.04 0.66% 0.65%
2024-12-31 6.87 6.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 6.36% 6.25% 0.09 1.30% 1.28%
2024-09-30 4.68 4.62 0.03 0.70% 0.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 5.33% 5.26% 0.09 2.05% 2.03%
2024-06-30 3.73 3.63 0.03 0.71% 0.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 7.84% 7.62% 0.03 0.76% 0.74%
2024-03-31 4.17 4.12 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 6.20% 6.12% 0.03 0.73% 0.72%
2024-03-30 4.17 4.12 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 6.20% 6.12% 0.03 0.73% 0.72%