华夏上证科创板100ETF联接C
(020292)公募股票型ETF联接指数型
1.6764
2.63%+0.0440
单位净值 [2025-09-30]
1.6764
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.88%
- 最近一季：37.88%
- 最近半年：41.66%
- 今年以来：55.80%
- 最近一年：52.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.64%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.35 | 6.28 | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.22% | 6.25% | 0.04 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 6.87 | 6.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.36% | 6.25% | 0.09 | 1.30% | 1.28% |
| 2024-09-30 | 4.68 | 4.62 | 0.03 | 0.70% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.33% | 5.26% | 0.09 | 2.05% | 2.03% |
| 2024-06-30 | 3.73 | 3.63 | 0.03 | 0.71% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.84% | 7.62% | 0.03 | 0.76% | 0.74% |
| 2024-03-31 | 4.17 | 4.12 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.20% | 6.12% | 0.03 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-03-30 | 4.17 | 4.12 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.20% | 6.12% | 0.03 | 0.73% | 0.72% |