易方达上证科创板100ETF联接发起式C
(020294)公募股票型ETF联接指数型
1.9027
2.62%+0.0499
单位净值 [2025-09-30]
1.9027
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：37.54%
- 最近半年：41.51%
- 今年以来：55.93%
- 最近一年：56.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.27%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.00% | 4.92% | 0.04 | 2.84% | 2.80% |