民生加银瑞怡3个月定开债券
(020297)公募债券型
1.0629
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0829
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-2.66%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.28%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-12 |