长盛盛悦债券A
(020298)公募债券型
1.0136
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0188
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘欣 张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.40 | 7.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.39 | 99.88% | 99.88% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |