平安惠嘉纯债A
(020301)公募债券型
1.0207
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0207
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：李瑾懿 田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为平安惠嘉纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 平安基金管理有限公司关于平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-07-07 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-25 | 平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为平安惠嘉纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-21 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2025-06-20 | 平安基金管理有限公司关于提高平安惠嘉纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增开源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告 |
| 2025-06-11 | 平安基金管理有限公司关于召开平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告 |
| 2025-06-10 | 平安基金管理有限公司关于召开平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告 |
| 2025-06-09 | 平安基金管理有限公司关于召开平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告 |
| 2025-05-30 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |