平安惠嘉纯债C
(020302)公募债券型
1.0191
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：李瑾懿 田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 99.54% | 99.61% | 0.00 | 0.46% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |