信澳星亮智选混合A
(020303)公募混合型
1.8090
0.51%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
1.8090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：14.96%
- 最近半年：29.09%
- 今年以来：41.63%
- 最近一年：59.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.90%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.87 | 0.81 | 81.34% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.89% | 14.15% | 0.02 | 2.77% | 2.47% |
| 2025-03-31 | 0.71 | 0.58 | 0.43 | 52.97% | 61.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 29.49% | 24.19% | 0.00 | 0.32% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.26% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.17% | 9.75% | 0.00 | 1.37% | 1.31% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 91.43% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.55% | 8.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 63.38% | 63.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.88% | 9.82% | 0.01 | 2.81% | 2.79% |
| 2024-03-31 | 0.39 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 87.13% | 90.48% | 0.04 | 12.87% | 9.52% |
| 2024-03-30 | 0.39 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 87.13% | 90.48% | 0.04 | 12.87% | 9.52% |