海富通中债0-2年政金债C
(020310)公募债券型指数型
1.0219
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：何谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.59 | 10.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.89 | 93.46% | 93.46% | 0.04 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.78 | 27.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.69 | 99.67% | 99.67% | 0.04 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.34 | 60.01% | 60.01% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |