华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A
(020311)公募FOF
0.9690
0.69%+0.0066
单位净值 [2025-06-05]
0.9690
累计净值 [2025-06-05]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：-4.61%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-2.32%
- 最近一年：-3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.10%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：孙梦祎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 0.9690 | 0.9690 | 0.69% |
| 2025-06-04 | 0.9624 | 0.9624 | 1.68% |
| 2025-06-03 | 0.9465 | 0.9465 | 1.06% |
| 2025-05-30 | 0.9366 | 0.9366 | -2.15% |
| 2025-05-29 | 0.9572 | 0.9572 | 1.41% |
| 2025-05-28 | 0.9439 | 0.9439 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 0.9450 | 0.9450 | -0.46% |
| 2025-05-26 | 0.9494 | 0.9494 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 0.9487 | 0.9487 | -0.87% |
| 2025-05-22 | 0.9570 | 0.9570 | -0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 333 |
基金经理
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孙梦祎 上任时间：2024-04-23
孙梦祎先生:东华大学金融学会计学双学士,东华大学产业经济学硕士。曾在财通证券、东北证券、大同证券和太平洋证券从事证券研究和投资管理工作。2017年12月加入太平洋证券,多年从事股票、基金、固收等多个领域研究投资,善于寻找市场投资机会以及长线价值投资。2021年12月加入华宝基金管理有限公司。2022年01月11日起担任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金( 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-03 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告 |
| 2025-07-03 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 关于华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-05-28 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-28 | 关于华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-21 | 关于华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-07 | 关于华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-26 | 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-10-25 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |