华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A
(020311)公募FOF
0.9690
0.69%+0.0066
单位净值 [2025-06-05]
0.9690
累计净值 [2025-06-05]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：-4.61%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-2.32%
- 最近一年：-3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.10%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：孙梦祎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
基本信息
| 基金简称 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020311 | 成立日期 | 2024-04-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.28亿(2025-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.43亿(2025-03-31) |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙梦祎 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的资产配置和基金精选,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为60%-95%;其中权益类资产包括:股票、股票型基金及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同中明确约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近连续4个季度披露的基金定期报告中显示股票投资占基金资产比例均不低于60%。本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||