华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A

(020311)公募FOF
+添加自选
0.9690 0.69%+0.0066
单位净值 [2025-06-05]
0.9690
累计净值 [2025-06-05]
  • 最近一月：2.49%
  • 最近一季：-4.61%
  • 最近半年：-3.93%
  • 今年以来：-2.32%
  • 最近一年：-3.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.10%
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金经理：孙梦祎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.43亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016604 国泰嘉睿纯债债券C 4.94% 307.13 325.71 525.70 (0.92%)
2 007950 招商量化精选股票C 4.82% 129.88 318.05 新增
3 005094 万家臻选混合A 4.59% 106.77 303.03 新增
4 240011 华宝大盘精选混合 4.25% 120.67 280.32 新增
5 014162 万家人工智能混合C 4.10% 112.72 270.81 新增
6 519133 海富通改革驱动混合 4.00% 151.79 263.92 新增
7 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.77% 118.94 249.06 新增
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 3.65% 214.34 240.92 新增
9 017821 招商优势企业混合C 3.54% 51.93 233.61 新增
10 018495 融通产业趋势臻选股票C 3.14% 191.48 206.99 0.00 (-1.73%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 020089 广发纯债债券E 17.49% 2138.35 2676.78 1229.60 (-8.28%)
2 003156 招商招悦纯债A 13.22% 1817.60 2023.71 0.00 (-8.80%)
3 003863 招商招祥纯债A 13.18% 1767.79 2017.40 0.00 (-8.77%)
4 008170 博时富添纯债债券A 9.97% 1402.77 1525.23 911.31 (-4.45%)
5 019191 富国纯债债券发起式E 6.52% 894.21 998.21 0.00 (-4.32%)
6 016604 国泰嘉睿纯债债券C 5.86% 832.83 897.54 新增
7 000037 广发景宁纯债A 5.54% 736.44 847.65 2770.00 (3.30%)
8 159758 华夏中证红利质量ETF 3.28% 523.34 501.36 -362.54 (-2.99%)
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 3.24% 4.37 496.49 新增
10 018495 融通产业趋势臻选股票C 1.41% 191.48 216.41 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 020089 广发纯债债券E 9.21% 3367.95 4202.52 0.00 (新增)
2 000037 广发景宁纯债A 8.84% 3506.44 4032.06 0.00 (新增)
3 003265 招商招坤纯债A 6.62% 2269.20 3020.75 0.00 (新增)
4 003859 招商招旭纯债A 6.62% 2198.14 3021.79 0.00 (新增)
5 005577 交银丰晟收益债券A 6.60% 2479.86 3011.54 0.00 (新增)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 6.39% 2124.93 2916.04 0.00 (新增)
7 008170 博时富添纯债债券A 5.52% 2314.08 2519.34 0.00 (新增)
8 003156 招商招悦纯债A 4.42% 1817.60 2014.62 0.00 (新增)
9 008207 国泰合融纯债债券A 4.41% 1820.24 2011.91 0.00 (新增)
10 004200 博时富瑞纯债债券A 4.41% 1860.20 2012.73 0.00 (新增)
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