华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A
(020311)公募FOF
0.9690
0.69%+0.0066
单位净值 [2025-06-05]
0.9690
累计净值 [2025-06-05]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：-4.61%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-2.32%
- 最近一年：-3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.10%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：孙梦祎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.32 | 0.00 | 0.60% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.40% | 12.99% | 0.03 | 10.77% | 8.04% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.10% | 9.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 1.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 13.99% | 15.47% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 4.57 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 9.52% | 9.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |