工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
(020316)公募FOF
1.0516
1.26%+0.0133
单位净值 [2025-09-24]
1.0516
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：17.42%
- 最近半年：16.94%
- 今年以来：21.60%
- 最近一年：36.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.36%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.21 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.63% | 5.49% | 0.12 | 5.65% | 5.52% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-09-30 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.77% | 4.65% | 0.09 | 4.11% | 4.01% | 0.03 | 1.28% | 1.24% |
| 2024-06-30 | 1.99 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.39% | 5.17% | 0.15 | 8.02% | 7.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.07% | 5.14% | 0.08 | 4.38% | 4.38% | 0.06 | 3.18% | 3.18% |
| 2024-03-30 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.07% | 5.14% | 0.08 | 4.38% | 4.38% | 0.06 | 3.18% | 3.18% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.18% | 5.24% | 0.07 | 3.81% | 3.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |