鹏华丰达债券C
(020317)公募债券型
1.0517
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0558
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：杜培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.98 | 98.51% | 98.51% | 0.21 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 17.71 | 16.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.37 | 98.02% | 98.12% | 0.33 | 1.98% | 1.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 35.21 | 35.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.00 | 93.72% | 93.72% | 0.27 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 46.93 | 46.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.55 | 97.04% | 97.05% | 0.48 | 1.03% | 1.03% | 0.03 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 46.93 | 46.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.55 | 97.04% | 97.05% | 0.48 | 1.03% | 1.03% | 0.03 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 54.43 | 45.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.00 | 99.04% | 99.20% | 0.43 | 0.96% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |