鹏华丰宁债券C
(020318)公募债券型
1.0412
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0422
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.28 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.34 | 81.56% | 82.31% | 0.93 | 18.44% | 17.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 8.14 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.07 | 99.05% | 99.18% | 0.07 | 0.95% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.71 | 95.90% | 95.90% | 0.37 | 4.10% | 4.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 17.03 | 12.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.47 | 95.40% | 96.70% | 0.56 | 4.60% | 3.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 17.03 | 12.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.47 | 95.40% | 96.70% | 0.56 | 4.60% | 3.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 22.61 | 16.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.54 | 99.61% | 99.72% | 0.06 | 0.39% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |