鹏扬淳合债券D
(020319)公募债券型
1.0360
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1310
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.17%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.87 | 36.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.76 | 96.98% | 97.20% | 0.10 | 0.27% | 0.25% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 38.58 | 36.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.22 | 93.54% | 93.88% | 0.11 | 0.31% | 0.29% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 37.91 | 33.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.89 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 24.27 | 22.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.25 | 95.36% | 95.78% | 0.20 | 0.92% | 0.84% | 0.82 | 3.72% | 3.38% |
| 2024-03-30 | 24.27 | 22.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.25 | 95.36% | 95.78% | 0.20 | 0.92% | 0.84% | 0.82 | 3.72% | 3.38% |
| 2023-12-31 | 14.00 | 13.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.95 | 99.66% | 99.68% | 0.04 | 0.34% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |