华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C
(020321)公募股票型ETF联接指数型
1.7654
2.57%+0.0454
单位净值 [2025-09-30]
1.7654
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.12%
- 最近一季：37.24%
- 最近半年：41.45%
- 今年以来：55.06%
- 最近一年：60.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.54%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.04% | 6.89% | 0.00 | 1.00% | 0.98% |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.22% | 7.06% | 0.01 | 2.20% | 2.18% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.37% | 8.28% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |