平安惠智纯债C

(020322)公募债券型
1.0821 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1142
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.26%
  • 最近一季:-1.23%
  • 最近半年:0.10%
  • 今年以来:-1.30%
  • 最近一年:1.11%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.40%
  • 成立日期:2023-12-12
  • 基金经理:宁特林 李瑾懿 杨严
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:平安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 20.87 19.76 0.00 0.00% 0.00% 19.94 95.29% 95.55% 0.14 0.70% 0.66% 0.32 1.63% 1.54%
2024-09-30 26.71 19.66 0.00 0.00% 0.00% 24.72 89.86% 92.54% 0.16 0.83% 0.61% 0.04 0.19% 0.14%
2024-06-30 26.21 20.21 0.00 0.00% 0.00% 26.10 99.42% 99.56% 0.11 0.57% 0.44% 0.00 0.01% 0.00%
2024-03-31 20.43 19.92 0.00 0.00% 0.00% 19.87 97.20% 97.27% 0.16 0.78% 0.76% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-30 20.43 19.92 0.00 0.00% 0.00% 19.87 97.20% 97.27% 0.16 0.78% 0.76% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 23.37 19.94 0.00 0.00% 0.00% 22.12 93.75% 94.67% 0.05 0.26% 0.22% 1.19 5.99% 5.11%