平安惠智纯债C
(020322)公募债券型
1.0821
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1142
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.26%
- 最近一季:-1.23%
- 最近半年:0.10%
- 今年以来:-1.30%
- 最近一年:1.11%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.40%
- 成立日期:2023-12-12
- 基金经理:宁特林 李瑾懿 杨严
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:平安
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 20.87 | 19.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.94 | 95.29% | 95.55% | 0.14 | 0.70% | 0.66% | 0.32 | 1.63% | 1.54% |
2024-09-30 | 26.71 | 19.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.72 | 89.86% | 92.54% | 0.16 | 0.83% | 0.61% | 0.04 | 0.19% | 0.14% |
2024-06-30 | 26.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.10 | 99.42% | 99.56% | 0.11 | 0.57% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
2024-03-31 | 20.43 | 19.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.87 | 97.20% | 97.27% | 0.16 | 0.78% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2024-03-30 | 20.43 | 19.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.87 | 97.20% | 97.27% | 0.16 | 0.78% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-12-31 | 23.37 | 19.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.12 | 93.75% | 94.67% | 0.05 | 0.26% | 0.22% | 1.19 | 5.99% | 5.11% |