南方佳元6个月持有债券E
(020325)公募债券型
1.1674
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1674
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.74%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.04 | 6.19 | 1.19 | 19.25% | 14.82% | 6.67 | 77.91% | 82.99% | 0.15 | 2.39% | 1.84% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 8.84 | 7.41 | 1.43 | 19.23% | 16.12% | 7.32 | 79.48% | 82.79% | 0.09 | 1.19% | 1.00% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 10.17 | 7.75 | 1.34 | 17.25% | 13.16% | 8.66 | 80.51% | 85.13% | 0.06 | 0.80% | 0.61% | 0.02 | 0.28% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 9.75 | 7.70 | 1.31 | 16.95% | 13.39% | 8.37 | 82.07% | 85.83% | 0.07 | 0.90% | 0.71% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 10.34 | 7.86 | 1.33 | 16.92% | 12.86% | 8.97 | 82.51% | 86.71% | 0.04 | 0.51% | 0.39% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 10.31 | 7.84 | 1.38 | 17.58% | 13.37% | 8.75 | 80.03% | 84.82% | 0.09 | 1.11% | 0.84% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 10.31 | 7.84 | 1.38 | 17.58% | 13.37% | 8.75 | 80.03% | 84.82% | 0.09 | 1.11% | 0.84% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |