华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A
(020327)公募债券型
1.0564
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.23%
- 最近一季：-6.48%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-4.29%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.15 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 98.97% | 99.10% | 0.01 | 0.31% | 0.27% | 0.01 | 0.72% | 0.63% |
| 2024-09-30 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 83.92% | 83.94% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 91.53% | 91.53% | 0.09 | 3.99% | 3.99% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |