华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A
(020333)公募FOF
1.0625
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0625
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.47 | 0.78% | 54.35% |
| 房地产业 | 140.70 | 0.41% | 28.48% |
| 制造业 | 48.28 | 0.14% | 9.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.55 | 0.11% | 7.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.38 | 0.46% | 55.50% |
| 房地产业 | 105.51 | 0.27% | 31.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.70 | 0.08% | 10.14% |
| 制造业 | 8.63 | 0.02% | 2.60% |