华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A
(020333)公募FOF
1.0625
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0625 |
1.0625 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0626 |
1.0626 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0640 |
1.0640 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0634 |
1.0634 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0635 |
1.0635 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0627 |
1.0627 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0617 |
1.0617 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0615 |
1.0615 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0600 |
1.0600 |
0.17% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.03% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.11% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0603 |
1.0603 |
0.06% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0597 |
1.0597 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0595 |
1.0595 |
0.09% |