华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A
(020333)公募FOF
1.0625
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0625
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004672 | 华夏短债债券A | 19.31% | 2065.60 | 2265.55 | 2589.76 (-0.10%) | |
| 2 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 18.51% | 2054.48 | 2171.79 | 2382.62 (-0.82%) | |
| 3 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 8.39% | 978.05 | 984.70 | -98.32 (-5.01%) | |
| 4 | 002936 | 华夏沃利货币A | 8.08% | 948.29 | 948.29 | 725.18 (-1.73%) | |
| 5 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 7.13% | 683.10 | 837.14 | 615.53 (-1.06%) | |
| 6 | 006668 | 华夏中短债债券A | 7.11% | 713.98 | 834.36 | 695.45 (-0.97%) | |
| 7 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 6.98% | 748.96 | 819.59 | 1499.00 (2.26%) | |
| 8 | 288101 | 华夏货币A | 4.93% | 578.73 | 578.73 | 715.33 (-0.02%) | |
| 9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 3.18% | 321.13 | 373.48 | 1112.62 (3.01%) | |
| 10 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 2.24% | 263.19 | 263.19 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004672 | 华夏短债债券A | 19.21% | 4655.36 | 5062.70 | 2950.48 (-1.47%) | |
| 2 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 17.69% | 4437.10 | 4662.95 | -402.04 (-8.61%) | |
| 3 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 9.24% | 2247.96 | 2436.12 | 454.40 (-2.97%) | |
| 4 | 002936 | 华夏沃利货币A | 6.35% | 1673.48 | 1673.48 | 27.00 (-2.70%) | |
| 5 | 000015 | 华夏纯债债券A | 6.19% | 1433.76 | 1630.90 | 3727.00 (6.39%) | |
| 6 | 006668 | 华夏中短债债券A | 6.14% | 1409.43 | 1618.45 | 2907.82 (4.51%) | |
| 7 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 6.07% | 1298.63 | 1600.83 | 1783.20 (1.86%) | |
| 8 | 288101 | 华夏货币A | 4.91% | 1294.07 | 1294.07 | 754.77 (-0.51%) | |
| 9 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 3.38% | 879.73 | 892.04 | -42.06 (-1.60%) | |
| 10 | 017151 | 华夏泰兴混合C | 2.76% | 574.77 | 727.43 | 0.00 (-1.21%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004672 | 华夏短债债券A | 17.74% | 7605.83 | 8256.89 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 000015 | 华夏纯债债券A | 12.58% | 5160.76 | 5853.85 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 006668 | 华夏中短债债券A | 10.65% | 4317.25 | 4957.93 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 9.08% | 4035.06 | 4225.11 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 7.93% | 3081.83 | 3691.11 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 6.27% | 2702.36 | 2919.36 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 288101 | 华夏货币A | 4.40% | 2048.84 | 2048.84 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 3.81% | 1770.98 | 1770.98 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 002936 | 华夏沃利货币A | 3.65% | 1700.47 | 1700.47 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 3.40% | 1528.62 | 1581.05 | 0.00 (新增) | |