华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C
(020334)公募FOF
1.0560
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.43% |
19.01 |
149.99 |
21.28% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600115 |
中国东航 |
0.34% |
29.40 |
118.48 |
16.81% |
0.00 (新增) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.29% |
3.32 |
100.37 |
14.24% |
0.00 (新增) |
| 4 |
001979 |
招商蛇口 |
0.25% |
9.68 |
84.89 |
12.05% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.16% |
6.89 |
55.81 |
7.92% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.12% |
1.84 |
39.78 |
5.64% |
0.00 (新增) |
| 7 |
002714 |
牧原股份 |
0.11% |
0.87 |
36.55 |
5.19% |
0.00 (新增) |
| 8 |
01579 |
颐海国际 |
0.09% |
2.40 |
30.42 |
4.32% |
0.00 (新增) |
| 9 |
01024 |
快手-W |
0.08% |
0.48 |
27.71 |
3.93% |
0.00 (新增) |
| 10 |
01908 |
建发国际集团 |
0.05% |
1.20 |
17.38 |
2.47% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.43% |
19.01 |
149.99 |
21.28% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600115 |
中国东航 |
0.34% |
29.40 |
118.48 |
16.81% |
0.00 (新增) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.29% |
3.32 |
100.37 |
14.24% |
0.00 (新增) |
| 4 |
001979 |
招商蛇口 |
0.25% |
9.68 |
84.89 |
12.05% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.16% |
6.89 |
55.81 |
7.92% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002557 |
洽洽食品 |
0.12% |
1.84 |
39.78 |
5.64% |
0.00 (新增) |
| 7 |
002714 |
牧原股份 |
0.11% |
0.87 |
36.55 |
5.19% |
0.00 (新增) |
| 8 |
01579 |
颐海国际 |
0.09% |
2.40 |
30.42 |
4.32% |
0.00 (新增) |
| 9 |
01024 |
快手-W |
0.08% |
0.48 |
27.71 |
3.93% |
0.00 (新增) |
| 10 |
01908 |
建发国际集团 |
0.05% |
1.20 |
17.38 |
2.47% |
0.00 (新增) |
| 11 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
2.60 |
14.13 |
2.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.28% |
15.46 |
110.08 |
21.61% |
11.17 (260.37%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.22% |
3.04 |
87.81 |
17.24% |
1.50 (97.40%) |
| 3 |
600115 |
中国东航 |
0.19% |
20.47 |
74.31 |
14.59% |
20.47 (100.00%) |
| 4 |
001979 |
招商蛇口 |
0.15% |
6.57 |
60.25 |
11.83% |
6.57 (100.00%) |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.11% |
5.48 |
45.26 |
8.88% |
2.43 (79.67%) |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
0.08% |
0.87 |
33.70 |
6.61% |
0.70 (411.76%) |
| 7 |
01024 |
快手-W |
0.06% |
0.48 |
24.07 |
4.73% |
0.48 (100.00%) |
| 8 |
01908 |
建发国际集团 |
0.05% |
1.20 |
17.94 |
3.52% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.04% |
0.80 |
14.17 |
2.78% |
0.80 (100.00%) |
| 10 |
00667 |
中国东方教育 |
0.03% |
2.85 |
13.26 |
2.60% |
2.85 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.28% |
15.46 |
110.08 |
21.61% |
11.17 (260.37%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.22% |
3.04 |
87.81 |
17.24% |
1.50 (97.40%) |
| 3 |
600115 |
中国东航 |
0.19% |
20.47 |
74.31 |
14.59% |
20.47 (100.00%) |
| 4 |
001979 |
招商蛇口 |
0.15% |
6.57 |
60.25 |
11.83% |
6.57 (100.00%) |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.11% |
5.48 |
45.26 |
8.88% |
2.43 (79.67%) |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
0.08% |
0.87 |
33.70 |
6.61% |
0.70 (411.76%) |
| 7 |
01024 |
快手-W |
0.06% |
0.48 |
24.07 |
4.73% |
0.48 (100.00%) |
| 8 |
01908 |
建发国际集团 |
0.05% |
1.20 |
17.94 |
3.52% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.04% |
0.80 |
14.17 |
2.78% |
0.80 (100.00%) |
| 10 |
00667 |
中国东方教育 |
0.03% |
2.85 |
13.26 |
2.60% |
2.85 (100.00%) |
| 11 |
00753 |
中国国航 |
0.03% |
2.60 |
11.76 |
2.31% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
0.37% |
1.54 |
43.35 |
29.92% |
-0.90 (-36.89%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.29% |
4.29 |
33.93 |
23.42% |
-1.43 (-25.00%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.23% |
3.05 |
27.02 |
18.65% |
-2.68 (-46.77%) |
| 4 |
01908 |
建发国际集团 |
0.12% |
1.20 |
14.51 |
10.02% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
00753 |
中国国航 |
0.11% |
2.60 |
12.40 |
8.56% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
0.06% |
0.17 |
6.53 |
4.51% |
0.17 (100.00%) |
| 7 |
605155 |
西大门 |
0.06% |
0.71 |
7.14 |
4.93% |
-1.09 (-60.56%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
0.37% |
1.54 |
43.35 |
29.92% |
-0.90 (-36.89%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.29% |
4.29 |
33.93 |
23.42% |
-1.43 (-25.00%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.23% |
3.05 |
27.02 |
18.65% |
-2.68 (-46.77%) |
| 4 |
01908 |
建发国际集团 |
0.12% |
1.20 |
14.51 |
10.02% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
00753 |
中国国航 |
0.11% |
2.60 |
12.40 |
8.56% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
0.06% |
0.17 |
6.53 |
4.51% |
0.17 (100.00%) |
| 7 |
605155 |
西大门 |
0.06% |
0.71 |
7.14 |
4.93% |
-1.09 (-60.56%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
0.29% |
2.44 |
75.80 |
32.96% |
0.70 (40.23%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.24% |
5.73 |
63.20 |
27.48% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601111 |
中国国航 |
0.17% |
5.72 |
45.07 |
19.60% |
-3.51 (-38.03%) |
| 4 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.20 |
18.22 |
7.92% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
605155 |
西大门 |
0.07% |
1.80 |
17.53 |
7.62% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
2.60 |
10.18 |
4.42% |
1.00 (62.50%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
0.29% |
2.44 |
75.80 |
32.96% |
0.70 (40.23%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.24% |
5.73 |
63.20 |
27.48% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601111 |
中国国航 |
0.17% |
5.72 |
45.07 |
19.60% |
-3.51 (-38.03%) |
| 4 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.20 |
18.22 |
7.92% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
605155 |
西大门 |
0.07% |
1.80 |
17.53 |
7.62% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
2.60 |
10.18 |
4.42% |
1.00 (62.50%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.15% |
9.23 |
68.12 |
33.74% |
--- |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.11% |
5.73 |
50.19 |
24.86% |
--- |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.10% |
1.74 |
45.90 |
22.73% |
--- |
| 4 |
605155 |
西大门 |
0.04% |
1.80 |
16.47 |
8.16% |
--- |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.03% |
1.20 |
15.90 |
7.88% |
--- |
| 6 |
00753 |
中国国航 |
0.01% |
1.60 |
5.30 |
2.63% |
--- |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.15% |
9.23 |
68.12 |
33.74% |
--- |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.11% |
5.73 |
50.19 |
24.86% |
--- |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.10% |
1.74 |
45.90 |
22.73% |
--- |
| 4 |
605155 |
西大门 |
0.04% |
1.80 |
16.47 |
8.16% |
--- |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.03% |
1.20 |
15.90 |
7.88% |
--- |
| 6 |
00753 |
中国国航 |
0.01% |
1.60 |
5.30 |
2.63% |
--- |
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