华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
(020335)公募股票型ETF联接指数型
1.6576
0.99%+0.0165
单位净值 [2025-09-30]
1.6576
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：21.64%
- 最近半年：16.54%
- 今年以来：26.07%
- 最近一年：45.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.76%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 94.61% | 0.00 | 6074.75 | 0.00 (0.83%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 95.44% | 0.00 | 2388.86 | 0.00 (-0.53%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 94.91% | 0.00 | 2232.40 | 0.00 (-0.49%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 94.42% | 0.00 | 2666.83 | 0.00 (新增) | |