华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
(020336)公募股票型ETF联接指数型
1.6494
1.00%+0.0165
单位净值 [2025-09-30]
1.6494
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：21.55%
- 最近半年：16.35%
- 今年以来：25.79%
- 最近一年：45.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.94%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.43% | 6.33% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.40% | 0.39% | 0.01 | 4.98% | 4.83% | 0.01 | 2.33% | 2.26% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 5.60% | 0.01 | 2.45% | 2.38% |
| 2024-03-31 | 0.31 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.20% | 6.47% | 0.03 | 9.57% | 8.61% |
| 2024-03-30 | 0.31 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.20% | 6.47% | 0.03 | 9.57% | 8.61% |