富达90天债券A
(020337)公募债券型
1.0224
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0224
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：何萌 成皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 83.02% | 83.39% | 0.01 | 1.31% | 1.28% | 0.01 | 2.32% | 2.27% |
| 2024-09-30 | 1.69 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 85.39% | 86.79% | 0.02 | 1.16% | 1.04% | 0.21 | 13.45% | 12.17% |
| 2024-06-30 | 2.50 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 90.50% | 90.61% | 0.23 | 9.46% | 9.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 9.90 | 9.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.55 | 86.37% | 86.37% | 1.35 | 13.62% | 13.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 9.90 | 9.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.55 | 86.37% | 86.37% | 1.35 | 13.62% | 13.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |