华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y
(020340)公募FOF
1.0860
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0860 |
1.0860 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0859 |
1.0859 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0882 |
1.0882 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0871 |
1.0871 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0866 |
1.0866 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0864 |
1.0864 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0862 |
1.0862 |
0.09% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0854 |
1.0854 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0854 |
1.0854 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0843 |
1.0843 |
0.24% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0849 |
1.0849 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0833 |
1.0833 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.01% |