华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y
(020340)公募FOF
1.0860
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
1.0860
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600161 | 天坛生物 | 0.81% | 10.76 | 262.52 | 15.23% | 1.79 (16.67%) |
| 2 | 03692 | 翰森制药 | 0.78% | 17.00 | 253.21 | 14.69% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603606 | 东方电缆 | 0.71% | 4.70 | 229.41 | 13.31% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 02162 | 康诺亚-B | 0.48% | 5.00 | 154.01 | 8.94% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 0.45% | 5.66 | 146.25 | 8.49% | 新增 |
| 6 | 600522 | 中天科技 | 0.42% | 8.50 | 134.72 | 7.82% | 新增 |
| 7 | 688331 | 荣昌生物 | 0.38% | 2.85 | 123.12 | 7.14% | 新增 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 0.34% | 3.62 | 109.79 | 6.37% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 02005 | 石四药集团 | 0.29% | 24.00 | 92.44 | 5.36% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002294 | 信立泰 | 0.25% | 3.03 | 80.69 | 4.68% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600161 | 天坛生物 | 0.76% | 8.97 | 242.35 | 18.67% | 2.34 (35.32%) |
| 2 | 03692 | 翰森制药 | 0.75% | 17.00 | 238.57 | 18.38% | 17.00 (100.00%) |
| 3 | 603606 | 东方电缆 | 0.65% | 4.70 | 208.12 | 16.03% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 688428 | 诺诚健华 | 0.59% | 19.86 | 189.06 | 14.57% | 4.86 (32.39%) |
| 5 | 02162 | 康诺亚-B | 0.38% | 4.00 | 122.93 | 9.47% | 4.00 (100.00%) |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 0.35% | 3.62 | 110.59 | 8.52% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 002294 | 信立泰 | 0.28% | 3.03 | 88.20 | 6.80% | -0.10 (-3.19%) |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 0.25% | 14.40 | 80.28 | 6.19% | 14.40 (100.00%) |
| 9 | 02285 | 泉峰控股 | 0.06% | 1.00 | 17.82 | 1.37% | 1.00 (100.00%) |