国联季季红定期开放债券E
(020343)公募债券型
1.1265
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1265
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 25.68 | 20.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.68 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.03 | 20.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.03 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 26.69 | 20.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.61 | 99.60% | 99.70% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.08 | 0.38% | 0.29% |
| 2024-03-31 | 26.06 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.05 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 26.06 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.05 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |