交银裕盈纯债债券D
(020344)公募债券型
1.0536
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0936
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：于海颖 张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.41 | 29.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.38 | 99.90% | 99.90% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 64.02 | 64.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.76 | 80.86% | 80.86% | 0.05 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 107.31 | 106.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.79 | 90.14% | 90.20% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 71.35 | 71.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.17 | 99.75% | 99.75% | 0.18 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 71.35 | 71.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.17 | 99.75% | 99.75% | 0.18 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 89.22 | 87.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.18 | 99.96% | 99.96% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |