景顺长城卓越成长混合A
(020347)公募混合型
0.9878
-0.25%-0.0025
单位净值 [2024-09-23]
0.9878
累计净值 [2024-09-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-5.66%
- 最近一季：-10.04%
- 最近半年：-3.68%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.22%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.12 | 13.18% | 13.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 54.28% | 53.75% | 0.30 | 32.54% | 33.20% |