富国安恒60天持有期债券发起式E
(020349)公募债券型
1.0608
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0608
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0608 | 1.0608 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0603 | 1.0603 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0602 | 1.0602 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0605 | 1.0605 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0610 | 1.0610 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0610 | 1.0610 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0611 | 1.0611 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.88% | 2.01% | 1.09% |
| 同类型排名 | 3714/7089 | 2680/7089 | 2625/7089 | 2989/7089 | 4207/7089 | 2586/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7 |
基金经理
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吴旅忠 上任时间：2023-12-20
吴旅忠(WU Lvzhong)先生:金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2016年3月至今任中银理财14天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2016年3月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2017年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第二号） |
| 2025-08-18 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整发售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2025-08-18 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-09-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-13 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |