景顺长城养老2055五年持有混合FOF
(020350)公募FOF
1.1718
0.96%+0.0113
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：14.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.18%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1718 |
1.1718 |
0.96% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1638 |
1.1638 |
0.39% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1593 |
1.1593 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.82% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1682 |
1.1682 |
1.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1545 |
1.1545 |
0.36% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1504 |
1.1504 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1500 |
1.1500 |
0.83% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1405 |
1.1405 |
0.23% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1379 |
1.1379 |
0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1363 |
1.1363 |
0.41% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1317 |
1.1317 |
1.45% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1155 |
1.1155 |
-1.78% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.66% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.83% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1529 |
1.1529 |
0.45% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1477 |
1.1477 |
0.83% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1382 |
1.1382 |
0.65% |